1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。
2、 编制资金日报表。
3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。
4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。
5、负责银行未达账项处理。
6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。
7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。
8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。
9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。
10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。
11、领导交办的其它工作。
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