编制单位:
项 目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额
年度
行 次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
本年金额
会企 03表单位: 元
上年金额
补 充 资 料行 次
1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40加：资产减值准备41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性42生物资产折旧无形资产摊销43长期待摊费用摊销44待摊费用减少（增加以“－”号填列）45预提费用增加（减少以“－”号填列）46处置固定资产、无形资产和其他长期资47产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填48列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填49列）
财务费用（收益以“－”号填列）50投资损失（收益以“－”号填列）51递延所得税资产减少（增加以“－”号52填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号53填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）54经营性应收项目的减少（增加以“－”55号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”56号填列）其他57经营活动产生的现金流量净额582.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：59
债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产623.现金及现金等价物净变动情况：63
现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68
本年金额 上年金额
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