物资管理制度

物资管理制度

1目的

物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。 2适用范围

本制度适用于xx公司设备部所属各部门和全体职工。 3物资计划编制、审批管理 3.1总体要求

各单位根据本单位备件、材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月备件、材料计划，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。 3.2计划分类

备件材料需求计划按使用方向与费用分为生产计划与专项计划。生产计划是指正常生产与维修所需的备件材料需求计划（包括大中修）。专项计划是指更新改造、技术进步等新建项目所需的设备备件材料需求计划。 3.3申报时间

3.3.1 正常生产计划申报时间为每月的20日。安全、生产、设

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备等紧急需求，确需采购的，经作业区主管、部主管领导签字后可予以批准采购。

3.3.2 申报专项工程需求计划按工程进度进行申报，申报时应附有《新项目开工通知单》等手续，手续不全时设材科不予受理。原则上每20日申报一次，确实紧急也可随时申报，但需经作业区主管、部主管领导签字后方可申报。 3.4计划形式

采用电子版与书面形式相结合的方式申报，所有书面计划，应同时申报电子计划（新产品、带图纸的非标产品或大型成套设备要附图纸及技术要求）。只有书面计划，没有电子计划的不予受理。书面计划一式两份（一份留设材科留存，一份签收后返申报单位备查）。 3.5申报要求

3.5.1 需求计划的内容（名称、数量、规格型号、技术质量要求、到货时间、进口产品的订货号等）必须准确具体。按图加工制作的非标产品应同时提供经审核签字的完整图纸；重要关键产品、有特殊要求的产品还要提供详细的技术质量要求说明书，必要时要提供主机型号、生产厂家、出厂日期或实物样品等。申报内容不全，设材科不予受理。

3.5.2 大型工机具、成台套设备、自动化控制系统、计算机网络系统等，应按集团公司有关规定办理立项审批手续，不得按正常生产计划申报。

3.5.3 设材科业务员对申报的需求计划应认真审核，根据库存

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及相关情况进行核减审批。对不合理或有疑问的要及时与申报单位核实，对未按规定审批、内容不清的计划不得受理。 3.6出库考核

按需求计划采购的设备备件材料在入库后，当月必须办理出库手续。因各种原因（因申报计划时所提供的技术、质量标准不准确、不全面，造成采购产品不适用现场要求、型号不符不能使用等）未及时出库的，每次考核申报单位50元。 4物资采购管理

待《月份备件材料计划》批准后，部设材科、生产科、各车间要积极配合备件部、招标部进行备件、材料采购的相关工作。

5验收入库管理

5.1 物资到库，库管员在判明是本库应保管的物资后，按照有关单据查点登记，存放在待验区妥善保管，尽可能摆放整齐，以备查验。

5.2 物资入库存，要及时做好材料清点，外观检查，数量检查，质量检查，并整齐摆放待验区，通知相关部门予以验收，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

5.3 验收时如果发现外观、数量、质量等问题，及时联系设材科，如实反映存在问题，做好反馈工作。

5.4 对涉及技术、安全指标的物资进行验收时，要增加生产科、

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安全科等相关部门对相关指标进行检验，合格后方可验收入库。直接由厂家送往各车间的备件材料，各车间在接到设材科通知后负责验收、卸货并在接货单上签字。如发现物资有质量问题必须在当日通知设材科。直供物质过磅后由车间带车到指定地点卸货，过磅单由车间签字。各车间仓库保管员要认真清点验收入库物资，及时上帐（包括电子台账），库内存放的各种物资要做到“三相符”，即：帐、物、卡相符。未按要求做的每次扣50元。

5.5库管员要亲自同交货人交接手续，当面核对清点物资名称、数量是否一致，验收合格后，按照入库要求登记，造册。 6物资保管及发放管理

6.1物资保管期间运用分类管理，重点物资重点管理，一般物资一般管理。仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保科批准。库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

6.2入库物资应完好无损，要精心维护，细心保养，保证随时使用，禁止无关人员进入库房察看或乱动物资。仓库保管员应熟知所辖范围内配件材料，备品备件的型号、数量及存放位置。库内各种物资堆放要整齐、美观，便于领取发放。按材料的类别、规格型号分别存放，做到五五码放，库房整洁，严禁存放私人物品。做不到每检查出一次扣责任人50元。 6.3未经部领导批准，入库物资不得对外转借、租赁等。 6.4物资领用出库必须开据《物资领用申请单》，经领用人、部

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门（车间/班组）负责人签字，库管员确认领料单规范有效方可发料，无领料单或领料单不规范，库管员不得发放物资材料。按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 6.5库管员要认真如实按领料单数量，并按照《物资领用明细表》要求，由领用人、发料人签字后发货。当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。 6.6领料出库后库管员应及时下账，做到库内账物卡一致。 6.7每月20日前，各单位要自行核查一次库存物资账面，发现问题及时处理。

6.8各单位物资管理，不允许出现账面物资与库存不符现象，一经发现考核单位主管领导、材料员、库管员50-300元。 6.9以下情况视情节按损失价值从车间生产奖中考核扣除，影响生产或造成事故的按相关制度处理。（1）对因野蛮拆装、使用不当而造成的备件材料损失；（2）水泥、涂料、油漆等易变质易损坏物资,车间要做好库存计划管理，使用过剩造成材料损失的。（3）有色金属、合金、特殊材料等贵重物资管理不当造成损失的。 7清仓盘点管理

7.1库管员要坚持盘点制度，清仓盘点是：检查物资的账面数字与实际是否相符；检查物资发放有无差错；检查各种物资有无超储、积压、变质；检查安全设施有无损坏等。

7.2经常性盘点，由库管员在收发的基础上，对动态的物资进行

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复查，并与收发记录核对，对各类物资实行间隔随机抽查。 7.3定期性盘点，按月、季度、年终组织有关人员共同清仓盘点，对各类物资及账目实行全面查点。

7.4如发现盘亏盘盈等现象，库管员应查明原因，并通知有关人员填制盘盈、盘亏调整单，经车间主任签字，主管领导审核，报批准后方可处理，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

7.5发现库存无动态在三年以上的物资，由库管员查明积存原因，做超储积压造册上报设材科，以便及时处理。

7.6盘库后根据实际情况，由库管员做出盘点表，经车间主任签字后方可会同设材科、生产科、财务科做出账面处理。 7.7因保管不善造成物资变质和损坏、要查明原因，经技术检验确认不能使用时，应出具证明，库管员填写“物资报废申请单”经车间主任审核，上报设材科进行报废处理工作，对责任者要根据情节给予批评教育或处罚。 8废旧闲置物资处理

8.1凡是属于废旧物资和闲置物资等，均由设材科报请公司批准后统一组织处理，任何单位和个人无权处理以上物资。 8.2处理以上物资，各单位要做好统计、上报、核对、接洽商家看货、销账等工作。 9附加说明

本制度由设材科起草并负责解释，自下发之日起执行。

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附件：1.《月材料备件计划申报明细表》

2.《月/季/年度物资盘点明细表》

3.《物资领用申请单》 4.《物资领用记录表》

5.《报废/闲置物资处置明细表》

xx公司设备部 2020年5月22日

发：各科室、车间

拟稿单位：设材科 校对：xxx 设备部综合办公室 2020年5月22日印刷

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附件1：

（ ）月材料备件计划申报明细表

审批表编码：

申报单位：

序材料备件名规格数所属库存使用车单位 到货日期 金额（万元） 备注 号 称 型号 量 部位 情况 间 合 计 车间负责人签字：

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附件2：

（ ）月/季/年度物资盘点明细表

单位：

序号 物资名称 规格型号 日期：

单位 数量 存储位置 备注 盘点人员签字： 车间负责人签字：

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附件3：

物资领用申请单

领用部门：

日期：

序号 物资名称 规格 单位 数量 用途/使用地点 备注 领用人签字：

部门负责人签字：

物资领用申请单

领用部门：

日期：

序号 物资名称 规格 单位 数量 用途/使用地点 备注 领用人签字：

部门负责人签字：

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附表4：

物资领用记录表

单位：

序号 物资名称 规格 单位 数量 用途/使用地点 领用人 发料人 备注

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附表5：

报废/闲置物资处置明细表

申报单位：

单位 日期：

数转固重使用备量 日期 量 单位 注 序资产固定资规格固定资已提净号 编码 产名称 型号 产原值 折旧 值 单位负责人签字：

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