物资管理制度

篇一：物资管理规定 物资管理规定 1.

目的 为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材

料物 资管理的操作流程，在保证安全生产的前提下，以科学合理的投入， 实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。

2. 3.

范围 适用于矿井各单位。 职责

3.1 矿负责控制关系矿井长期发展、 重大安全投入、政策性投入、 预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队， 或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测 部分。

3.2 各单位负责本单位使用材料的控制。

3.3 经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验 收、发放管理工作。

3.4 办公室材料设备计划员负责物资材料价格调研、对外联系对 接、材料设备计划按照专业分类上报、催办计划等工作。

4.

运行程序

4.1 指标分解

4.1.1 根据年度生产经营规划安排， 由矿根据测算经营指标确定材 料费指标。

4.1.2 材料费按指标承包分配到单位。各单位材料费节超与工资 100％挂钩，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤 吨耗和延米单耗考核。当月材料比计划节超部分一律进入单位工资总 额。

4.2 计划管理

4.2.1 月度计划 使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料计划，按 要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。由 单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的 23 日 前报经营财务部。经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划，形 成月度材料计划，报矿长审核后转办公室计划员，办公室计划员按专 业分类上报矿业管理集团。

4.2.2 追加计划

因生产条件变化或特殊安装所急需的材料，使用单位必须提前 3 天提出追加计划，同时注明到货期限及特殊要求，由生产矿长批准后 报经营财务部。 经营财务部根据实际情况调整计划， 形成追加计划后， 矿长签字转办公室计划员。办公室计划员按专业分类上报，并催办计 划。每月矿井追加计划不能超过 3 次。

4.2.3 自购材料计划 自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》 。

4.2.4 材料计划必须填报规范：物资编码、材料名称、规格型号、 需用数量、到货时间、物资价格、金额、使用地点及用途、去向等内 容应准确详细，不得随意涂改。

4.3验收、发放管理

4.3.1 物资到货后，由供应服务中心人员、经营财务部、办公室、 机电运行部及使用单位有关人员按照分管范围共同验收，验收合格后 由经营财务部出具料单，相关验收人员在料单上签字后，仓库将合格 物资入库。无发票或清单不得收货。

4.3.2验收人员对无计划物资、质量不合格物资、煤矿专用物资缺 三证一标志”和“ 3（的及安全用具、油脂等物资无检验合格证的一律 拒收，供应服务中心积极协调退货；不合格物资入矿，对验收人员罚 款 50元/次.人，联责部门负责人 20元/次。

4.3.3水泥、砂子、石子等物资，按实际检斤称重或量方验收。 4.4领用管理

4.4.1 各单位凭料单领取材料，经营财务部库管员办理出库手续。 4.4.2 特殊情况的由调度室安排，领用人签字领取，但必须在 24 小时内将料单补齐。

4.4.3火工材料由通防科根据井下药库库存情况向矿方领取， 工区 向通防科领取，通防科、工区分别建立火工品台账，月末核对。

4.4.4仓库保管负责常用材料计划的提报，常用材料库存低于合理 库存后负责向经营财务部书面汇报，及时补足。

4.4.5 从仓库借出的物品要当班归还，以备他人借用。如有遗失， 追究借物人的责任，原价赔偿。

4.5 价格管理

4.5.1 供货物资执行不得高于集团指导价， 原则上不能超过矿上的 调研价格，办公室计划员负责审核。

4.5.2 招标物资按照招标合同价格执行。

4.6 各单位对物资使用过程中存在的质量问题、 价格问题及其他情 况，每月及时填写《物资信息反馈单》报经营财务部，实行月度 “零” 报告制度。经营财务部汇总整理，并积极协调处理。办公室计划员进 行价格监督，及时解决价格争议。对出现质量问题的物资，由供应服 务中心负责退货、退换，并承担相关经济损失。

4.7 井下物资管理

4.7.1 工区材料员要做好管辖范围内的材料设备的管理， 严格材料、 工具管理，控制材料发放，建立工具台账，常用工具落实到人，对设 备配件及易损件建立台账管理。

4.7.2 支护材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原则上库存量 不超过十天施工所需数量。

4.7.3 机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、 同一 型号不超过一件。

4.7.4 金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满足三天生产

需要为准。

4.7.5 特殊情况井下材料库存量超过规定标准时，必须写出申请， 经材料员、工区负责人、生产矿长批准后方可超量存放。

4.7.6所有材料应按规定， 分类码放整齐， 挂牌管理，易潮湿材料 必须有防潮措施。

4.7.7 井下料场存放材料配件应按照先下先用的原则， 防止材料埋 压或腐朽，造成材料埋压或腐朽的按原值执行罚款

4.7.8井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款。 4.7.9 机电运行部要随时掌握井下设备使用情况，实行动态管理， 原则上能调配的闲置设备要及时调配使用。

4.7.10 对更换下的坏设备和配件要在三天内回收，否则每超一天 罚款 20

元 / 件（台），丢失按原值 2 倍罚款。

4.7.11 所有区队料场转移时，把料场材料全部搬走清净，并通知 有关部门验收，未清理材料按丢失浪费处罚。

4.8 废旧物资管理

4.8.1 废旧物资要分类存放， 统一管理，使废旧物资的回收与利用 达到规范化，各使用单位必须凭领料单领用，以便让仓库及时掌握材 料、配件的去向。

4.8.2 对于无任何使用价值的废料，按矿管集团规定处理。

4.8.3 废旧物资按用途分类：

⑴可修复的废旧物资 ⑵不可修复，但拆卸后部分零配件可以重新使用

的。

⑶无任何使用价值的废料。 5.

考核规定

5.1 各单位在制定月度材料计划时要周密安排，确保单位材料计 划的准确率控制在 85%-115%之间，否则每差异 5%罚单位负责人和材 料管理员各 50 元；月度生产计划变化时，单位提出调整计划申请，生 产矿长签批后按照调整后计划进行考核。

5.2 使用单位不按时填报月度材料计划，每次对单位材料员罚款 100元，并联责单位负责人罚款 50 元。

5.3计划填报不规范、手续不全的，每次对单位材料员罚款 20元。 计划管理程序录入不规范及出现错误记录的，每次对单位材料员罚款 10 元。因计划填报不规范，造成物资到货后不能使用的，由计划单位 承担损失，每次对单位材料员罚款 50 元，并联责单位负责人罚款 10 元。使用单位报新增物资时未提供详细技术参数等资料，造成无法进 货的罚单位责任人 50 元。

5.4 对材料质量、价格及其他情况， 不实行 “零”报告制度的单位， 对材料员罚款 20 元。

5.5 丢失材料按原值 10 倍对责任单位罚款，管理人员承担 10%； 材料乱丢乱放不执行定置化管理，按照丢失浪费执行。

5.6 未建立健全材料管理台帐的，对单位负责人、材料员各罚款 50 元。

5.7 对常用材料随意实施追加计划，每次罚单位负责人、材料员 各 20 元。

5.8 无特殊原因物资配送不及时， 由供应服务中心及时与集团取得 联系，确保物资供应。出现供货不及时，罚供应服务中心委派人员 20 元。

5.9 本规定由经营财务部责落实。 篇二：物资管理规章制度 物资管理规章制度 第一章

第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、 职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一， 因此加强物资管理， 严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。

第二条：物资采购供应管理工作必须坚持 “从生产出发，为生产 服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格 执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理 地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。

第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、 统计等各个环节上做到 “计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料 有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩 库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工 作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作 质量。 总 则

第二章 部门职责及岗位描述 （一）部门职责 1.

负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与 完

善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关 指标的完成。

2.

负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资 供

应，保障工程项目施工正常进行。

3.

负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、 退

场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管 理薄弱环节加以控制。

4．监控公司各项目废旧物资处理工作，使各过程受控。 5.

掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核，协助人力资源 部

进行系统人员调配。

6. 7.

负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。

负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟 通、

协调工作；协调公司与项目物资设备租赁供需关系，降低公司周 转材料消耗水平。

8. 本部门与其他部门的协调与信息共享 （二）采购员岗位职责

1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规 定，接

受部门主管及成本部监督检查。

2、积极主动与申购部门联系， 核实所购物资的名称、 规格型号、 数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持 “货比三家，比质比价，择优 选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商 品的流入。

4、 以搞好 “物资供应，保障经营需要 ”为原则，抓好采购管理， 了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。

5、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、 单价、质量及供应商和产品生产商。

6、 按“产品质量负责制 ”的原则，要对本人分管的采购业务的质 量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本， 提高采购质量；

7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工 人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。

8、 及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常 生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以 “物资申请单 ” 为依据。

9、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持 “凭单采购 ”的原 则，购进的一切物资要及时通知仓库管理员、 成本员、质量员等验收， 按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。

10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参 考服

务。

11、 服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。 （三）保管员职责

1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采购物资的 验收入库、出库、盘存等工作负责；

2、入库： （1）新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观 质量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写 一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；

（2）项目退回物资，与成本员、项目人员共同对退回的物资进 行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的 结算。

3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存 数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写 物资申购单，经主管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填 写一式三联出库单；

4、盘存：定期根据 （每月一次） 库存表及出入库单据核查实物， 做到单据与实物一致；

5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪 制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及 时同部门主管沟通使用结果。

6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作， 保证不合格的物资不投入使用；

7、 材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时 上报； 8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。 （四）维修工职责

1、 负责公司设备的维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维 修； 2、 按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议，并按计划 实施保养工作；

3、 根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购 备件的提交；

4、 指导操作工完成设备使用及简单保养工作；

5、 做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患； 6、做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原 因造成的停工等。

第三章 人员管理

1、 公司物资部负责项目仓管人员调配，业务指导、绩效考核。 2、 项目部仓库管理人员由项目经理直接管理，工程结束后回公 司物资部，由公司统一安排。

2、公司物资部部按《人员配备》表配备各项目仓库管理人员， 在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。

3、项目仓库管理人员应端正工作态度，接受项目部的领导。 4、考核项目仓库管理人员：现场材料使用率及物资回收率。 第四章 物

资采购管理

物资发放、采购、验收流程图： 篇三：仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 一、 入库管理

（一） 库管员严格填写《入库单》 ；

（二） 库管员接收入库物资时， 应与申请物资入库人员共同核 实 《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管 员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：

1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 与《入库单》标注明细不符的；

3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三） 入库物资清点完毕后， 经申请物资入库人员及库管员双 方签字后 ,完成 入库手续。

2、所需入库物资

仓库管理

（一） 物资入库后， 库管员需按其不同类别、 性能、特点和用途 分 类、分区码放，并做好入库账册登记工作；

（二 ） 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次 盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准 确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚 报数据；盘点过

程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产 品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资， 库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在 内的两名工作人员同时进行 , 办公室主任对月盘点情况进行抽查；

（三） 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、 清楚、计算准确，不得随意涂改； （四 ） 禁止无关人员进入仓库； （五） 合理安排仓库库容、 对不同物资采取合理保护措施， 防止 物 资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

三、 物资领用

（一） 物资领用实行出库登记制度， 库管员严格填写 《出库单》 并 由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领 用；

（二） 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管 领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领 导签字批准手续并交于库管员；

（三） 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； （四） 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返 还仓库，在 经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入 库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 附：1、《入库单》 2、《出 库单》

3、《库存明细单》 办公室 2011年 9月 13日

附件 1（此表一式三份） 入库单 NO：

主管会计保管人 经手人 附件 2（此表一式三份） 出库单 NO： 主管会计保管人 经手人