期间：2016年8月
项目一、现金流入量 1、经营性现金流入量 A、X1产品 B、X2产品 C、X3产品 2、非经营性现金流入量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）借款二、现金流出量 1、经营性现金流出量 A、材料采购付现 B、生产工人工资 C、其他人员工资 D、各项间接费用 E、各类销售提成 F、各种税金付现 G、其他 2、非经营性现金流出量 A、与集团往来 B、与外部往来 C、银行（或其他机构）还款三、现金流量净额 1、经营性净现金流 2、非经营性净现金流四、明日可运用现金余额 1、公司银行账户 A、公司基本户-建行 B、公司一般户-工行 2、私人银行卡 A、老板建行卡1234 B、老板娘农行卡2389
本期累计金额41,314.2619,573.6919,508.430.0065.2621,740.5710,461.645,186.946,092.0041,220.3316,333.5110,840.67700.56626.572,185.120.001,531.50449.0924,886.8214,683.434,611.395,592.0093.933,240.18-3,146.253,512.202,216.001,912.00304.001,296.20834.89461.31单位：人民币万元上年同期本期金额 本期金额累计金额
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